Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA: Gestão, Rentabilidade e Características

Gustavo Heldt

O fundo Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA está no mercado desde março de 2018 e tem um portfólio focado em resultados de longo prazo.

Destinado a investidores qualificados, é um fundo que pensa tanto em defesa quanto ataque, com especial atenção à proteção em momentos de incerteza.

Até o mês de setembro de 2020, apesar das quedas bruscas em todos  os mercados devido à pandemia do coronavírus, o fundo apresentava uma rentabilidade positiva de 0,64%. 

Quer saber mais sobre a estratégia de gestão do fundo Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA? Então continue a leitura até o final.

Como é o fundo Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA

O Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA é um fundo que investe até 100% do patrimônio em cotas de um outro fundo da mesma gestora, a Trafalgar Investimentos

O fundo investido é o Trafalgar Royal Long Bias Latam Master Fundo de Investimentos em Ações.

A criação de fundo master, no qual outros fundos fazem aportes (fundos feeders), é uma prática comum entre gestoras. O objetivo é otimizar gastos, obter ganhos de escala e uniformizar operações.

No caso retratado neste artigo, o gestor também pode alocar em outros fundos, inclusive os que investem em ativos no exterior, desde que obedecidos os limites estabelecidos pelo regulamento.

Até o mês de setembro de 2020, o patrimônio líquido do fundo de ações da Trafalgar Investimentos era de R$190.129.426,00.

Gestão do fundo Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA

A equipe de gestão do fundo Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA se dedica em buscar ativos que ainda não tenham sido devidamente precificados pelo mercado

O objetivo é encontrar prêmios de risco atrativos para diferentes cenários, sempre com foco no longo prazo.

Em entrevista ao canal da Mirae Asset no YouTube, o gestor e fundador Trafalgar Investimentos, Paulo Corchaki, diz que a equipe foca não apenas em Brasil, mas em outros países da América Latina.

“Essa é uma vantagem competitiva, um diferencial nosso, dada a experiência do time”, afirmou. 

O gestor comentou também que todo ativo, antes de entrar para o portfólio do fundo, passa por uma criteriosa análise própria

Além disso, a gestão leva muito a sério o gerenciamento de risco.

“Risco para nós faz parte da gestão. Temos de tomar conta da carteira em cenários de baixa, porque nos períodos de alta a carteira anda sozinha. Precisamos montar defesa, posições que protejam o patrimônio em cenários negativos”, afirmou.

O fundo tem taxa de administração de 2% (não inclusas taxas de administração de fundos investidos). 

E taxa de performance de 20% sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do IPCA+6% ao ano.

A seguir, confira outras informações básicas sobre o fundo:

  • Cotização: D+1
  • Aplicação inicial: R$ 20 mil
  • Aplicação adicional: R$ 2 mil
  • Saldo mínimo: R$ 20 mil
  • Cotização no resgate: D+30
  • Pagamento do resgate: D+32
  • Resgate antecipado: 5% de taxa de saída.

Estratégia do fundo Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA

A estratégia do fundo se baseia na análise própria dos ativos, dando ênfase em asset allocation de longo prazo.

“Entendemos que os mercados latino-americanos apresentam forte assimetria de informação, precificação e detém riscos particulares, oferecendo oportunidades de investimento”, diz a gestora em seu site oficial.

Para que o resultado almejado seja alcançado, a experiência da equipe, que tem passagem por diversas instituições financeiras de renome, é fundamental. 

O CEO e fundador da empresa, Paulo Corchaki, por exemplo, tem mais de 25 anos de mercado. Na época em que foi diretor no Itaú, tinha sob gestão mais de R$ 300 bilhões.

Rentabilidade do fundo Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA

O fundo usa como índice de referência para rentabilidade (benchmark) o IPCA+6% ao ano. 

Nos relatórios de apresentação de resultados, além do índice de referência adotado, o investidor pode comparar também o rendimento do fundo com o Ibovespa

A rentabilidade é uma métrica importante para a análise do investidor. Afinal, diz muito sobre a eficiência da gestão e sua capacidade de entregar resultados.

A seguir, confira a performance histórica do fundo Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA:

  • 2018 (a partir de abril): 7,29%
  • 2019: 33,92%
  • 2020 (até setembro): 0,64% 

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Aproveite para ler outros conteúdos esclarecedores sobre os mais diversos tipos de fundos de investimento em nosso blog. 

Quanto mais você aprende, mais se sente seguro na hora de decidir onde investir seu dinheiro.

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