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INVESTIMENTO EM FUNDOS (400 x 200 px)

Quantitas Mallorca: gestão, estratégia e rentabilidade do fundo

O Quantitas Mallorca é um fundo multimercado macro com excelente Sharpe e relação risco x retorno.

Trata-se de um fundo macro de múltiplas estratégias, olhar direcionado à eficiência e pouco direcional em seus investimentos.

Com essa abordagem, o fundo entrega retorno consistente ao longo do seu histórico, que começa em 2016.

Quer saber mais sobre o fundo Quantitas Mallorca e se ele faz sentido para o seu perfil? Siga a leitura.

Gestão do Quantitas Mallorca

Fundado em fevereiro de 2016, o Quantitas Mallorca é um fundo multimercado multiestratégia gerido pelo sócio-fundador da Quantitas Gestão de Recursos, Rogério Braga. 

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, Braga trabalhou na estruturação de derivativos no mercado de juros, moedas e ações na Ernst & Young e foi responsável pela gestão de mais de R$ 20 bilhões no Banco Sicredi.

Graduado em Economia pela UFRGS, é especialista em finanças e administrador de carteiras autorizado pela CVM.

Além de Rogério Braga, fazem parte da equipe de gestão do fundo:

  • Matheus Gallina, ex-Geração Futuro
  • Ivo Chermont, com passagens pela Modal Asset, Itaú Asset, Kyros Asset e Itaim Asset
  • Marcel Kussaba, com passagens pelo Banco Gerdau, Banco Votorantim e Banco Sicredi
  • Lucas Monteiro, ex-corretora Solidus e Auroque Investimentos.

No total, a gestora conta com 25 profissionais, dos quais 13 se dedicam exclusivamente à gestão de fundos

Estratégia do Quantitas Mallorca

O Quantitas Mallorca é um multimercado macro com múltiplas estratégias proprietárias e independentes, distribuídas nos seguintes mercados:

  • Juros
  • Moedas
  • Ações.

O fundo, destinado a investidores de perfil moderado, mira um retorno de CDI + 4% ao ano, dentro “dos mais elevados índices sharpe da indústria”.

Rogério Braga afirma que o fundo tem em torno de 10 estratégias independentes e descorrelacionadas.

“O grande diferencial é que existe um limite específico para cada estratégia. O fundo acaba ficando menos dependente dos movimentos mais otimistas ou pessimistas do mercado, de forma a entregar uma cota mais consistente com uma melhor relação risco x retorno”, explica Braga em vídeo institucional.

Dessa forma, os riscos direcionais são minimizados, o que nem sempre acontece nos fundos macro, que dependem de acertar cenário para performar bem.

Conforme Braga, o objetivo da diversificação de estratégias entre juros, câmbio e bolsa é dar consistência à performance de longo prazo a partir do princípio do portfólio eficiente

Rentabilidade do Quantitas Mallorca

A multiestratégia do Quantitas Mallorca garantiu bons resultados para o fundo, por exemplo, em 2020, quando o mercado financeiro foi surpreendido pela pandemia.

O resultado do ano foi atribuído majoritariamente ao desempenho de duas posições:

  1. O fundo estava comprado em inflação de longo prazo (inflação implícita) através de títulos prefixados
  2. E estava comprado na inclinação da curva de juros (apostando que os juros longos subiriam mais do que os juros curtos).

O Quantitas Mallorca fechou o ano com uma rentabilidade de 10,29%, o equivalente a 371,7% do CDI, seu benchmark.

A seguir, confira o histórico do fundo desde 2016:

  • 2016 a partir de fevereiro: 21,1% (176,03% do CDI)
  • 2017: 11,63% (116,86% do CDI)
  • 2018: 7,77% (121,01% do CDI)
  • 2019:  9,03% (151,39% do CDI)
  • 2020: 10,29% (371,75% do CDI)
  • 2021: 7,27% (165,32% do CDI)
  • 2022 até fevereiro: 3,66% (245,88% do CDI). 

Como investir no Quantitas Mallorca

É possível investir no Quantitas Mallorca de duas maneiras: por meio do site oficial da própria gestora ou através de plataformas parceiras, como a do BTG Pactual Digital.

Veja mais detalhes sobre o produto:

  • Objetivo de retorno: CDI + 4% a.a.
  • Mercados de alocação: juros, câmbio e bolsa
  • Objetivo de volatilidade anual: 5%
  • Melhor mês: 3,71% (Abril/2016)
  • Pior mês: -1,87% (Março/2020)
  • Taxa de administração: 1,8% a.a.
  • Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
  • Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00
  • Movimentação mínima: R$ 1.000,00
  • Público-alvo: investidores em geral.
  • Valor de permanência no fundo: R$ 1.000,00.

Gostou de conhecer mais sobre o fundo Quantitas Mallorca? Se tiver dúvidas, deixe um comentário.

E se quiser saber mais sobre esse e outros fundos multimercado, acione nossa assessoria para melhorar seu retorno com maior segurança nos seus investimentos.


Lembre-se: rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. O desempenho dos fundos é líquido de taxas, mas não de impostos. O conteúdo deste blog tem o objetivo de educação financeira. Não tome decisões baseadas unicamente neste ou em qualquer texto. Faça a lição de casa, estude, questione, investigue e dê valor ao seu dinheiro.

Gustavo Heldt

Gustavo Heldt

Consultor associado da TRAAD Wiser Investor. Especialista em Investimentos e Finanças.

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