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O JGP Long Only FIC FIA é um fundo de ações de uma das gestoras mais renomadas do país.
O fundo combina a análise de valor com a dos ciclos do mercado para preservar e multiplicar o capital dos investidores.
Fundado em 30 de novembro de 2009, tem como público-alvo investidores pessoas físicas e jurídicas em geral.
Por ser um fundo Long Only, não pode manter posições vendidas. A carteira deve estar sempre comprada em ações ou ativos do gênero.
Interessado em saber se esse investimento é para você? Então continue a leitura e descubra como funciona a gestão do fundo JGP Long Only FIC FIA.
Como é o fundo JGP Long Only FIC FIA
O fundo JGP Long Only FIC FIA investe no mínimo 95% do patrimônio dos cotistas em outro fundo da mesma gestora, o JGP Long Only Master FIA.
O Fundo Master, por sua vez, investe majoritariamente no mercado de renda variável.
O JPG Long Only não faz apenas uma análise restrita ao value, de olho no valor dos fundamentos, e leva em consideração o ciclo do mercado e os setores mais beneficiados em cada momento.
Os ativos que compõem a carteira podem ser ações negociadas no mercado à vista, futuros, a termo ou derivativos combinados.
Até 20% do patrimônio dos investidores pode ser investido no exterior, conforme prevê o regulamento.
No dia 16 de novembro de 2020, o patrimônio líquido do fundo Long Only FIC FIA era de R$ 123,7 milhões.
Gestão do fundo JGP Long Only FIC FIA
O Long Only FIC FIA é um fundo de gestão ativa que se baseia na criteriosa análise fundamentalista dos ativos.
A gestão acompanha também a situação macroeconômica e política do Brasil e do mundo, com o objetivo de avaliar possíveis reflexos nos mercados de interesse.
O portfólio é tipicamente composto por 20 ativos.
Com mais de R$ 16 bilhões sob gestão, a JGP Gestão de Recursos conta com profissionais com ampla experiência no mercado financeiro, que trabalham juntos há muito tempo.
O principal sócio-fundador, André Jakurski, tem 46 anos de mercado.
Desde a fundação, a gestora independente busca aliar retornos consistentes com gerenciamento de risco, visando preservar o capital dos investidores.
O fundo cobra taxa de administração de 2,75% ao ano, sendo 0,15% sobre os investimentos feitos no Fundo Master.
Apesar de ter como meta superar o Ibovespa no longo prazo, o fundo não cobra taxa de performance sobre o que exceder o índice.
A seguir, confira outras informações essenciais sobre o fundo:
- Aplicação mínima inicial: R$100 mil
- Aplicação máxima inicial: Não há
- Valor mínimo para movimentação: R$ 50 mil
- Saldo mínimo de permanência: R$ 100 mil
- Tributação: 15% no resgate
- Perfil de risco: agressivo
- Movimentação: até as 14 horas.
Estratégia do fundo JGP Long Only FIC FIA
O fundo JGP Long Only FIC FIA tem como estratégia de investimento dois pilares: a análise de ciclo e de valor.
Em entrevista ao canal no Youtube da Genial Investimentos, o gestor e sócio da JGP Gestão de Recursos, Márcio Roberto Correia, explica por que a análise do ciclo de investimentos é importante.
“Entendemos que o Brasil está sempre sujeito a uma volatilidade macroeconômica e política muito maior do que os países desenvolvidos. Então adotamos uma filosofia que se chama ‘ciclo e valor’”, explica.
“A filosofia tradicional dos fundos de ações é a de valor, na qual você investiga em detalhes um setor e suas empresas antes de decidir em quais investir. A filosofia de ciclo leva em consideração também o ciclo de investimentos”, disse o gestor.
Segundo Correia, a equipe gasta muito tempo buscando entender em que fase o ciclo se encontra. “Isso influencia o tipo de alocação: se será mais em commodities, small caps, etc”, resume.
No relatório gerencial do mês de setembro de 2020, o gestor explica em detalhes as alocações e o racional por trás de cada decisão.
Rentabilidade do fundo JGP Long Only FIC FIA
O fundo JGP Long Only FIC FIA tem como meta entregar uma rentabilidade superior ao Ibovespa no longo prazo.
Apesar de não cobrar taxa de performance, o fundo usa o índice como referência. Nos relatórios periódicos, o cotista pode fazer a comparação.
Rentabilidade é um parâmetro que ajuda o investidor a avaliar se a equipe de gestão tem capacidade de entregar bons resultados.
A seguir, confira a performance histórica do fundo desde seu lançamento, em novembro de 2009:
- 2009 (a partir de novembro): 5,78%
- 2010: 17,26%
- 2011: -6,51%
- 2012: 28,21%
- 2013: 7,59%
- 2014: 0,51%
- 2015: -1,14%
- 2016: 26,77%
- 2017: 24,61%
- 2018: 10,23%
- 2019: 31,56%
- 2020 (até 16 de novembro): 6,62%.
E então, o que achou do fundo JGP Long Only FIC FIA? Use as informações deste artigo para avaliar se o investimento está de acordo com seus objetivos e metas.
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