Fundo Opportunity Selection FIC FIA: como é a gestão do fundo

Gustavo Heldt

O Fundo Opportunity Selection FIC FIA é uma opção para quem busca superar o Ibovespa.

O fundo foi criado em 2011 pela maior gestora de renda variável no país e segue como um dos principais destaques do mercado.

A estratégia utilizada é a de long only livre, e a gestão tem liberdade para trabalhar com derivativos para fins hedge e alavancagem.

Quer entender melhor como funciona o Fundo Opportunity Selection FIC FIA?

Neste artigo, você vai descobrir as principais características do investimento e a rentabilidade histórica. Confira.

Origem do Fundo Opportunity Selection FIC FIA

O Fundo Opportunity Selection FIC FIA foi criado em 2011 pela gestora Opportunity, com o objetivo de superar o retorno do Ibovespa no longo prazo sem acompanhar o índice necessariamente.

O público-alvo do fundo é composto por investidores em geral, sem qualquer restrição.

Atualmente, o fundo registra um patrimônio líquido equivalente a R$ 377.923.352,98.

A Opportunity foi uma das primeiras empresas de gestão de recursos no Brasil, tendo sido fundada em 1994 por Daniel Dantas e Dório Ferman.

Atualmente, é a maior gestora independente de renda variável no Brasil. 

Gestão do Fundo Opportunity Selection FIC FIA

Atualmente o fundo conta com quatro principais gestores:

  • Luiz Constantino: é sócio e gestor de ações, com ingresso na Opportunity em 2005
  • Renato Antunes: atua na Opportunity desde 2015 e já teve passagem por instituições como Brasil Plural e Barclays
  • Milton Baggio: atua na Opportunity desde 2006, tendo passagem na área de análise macro e de commodities
  • Renata Baião: analista de empresas que atua na Opportunity desde 2011.

O fundo é classificado como grau de risco 4,6 em uma escala de 1 a 5, com cotização em D+1 e pagamento em D+3.

Além disso, tem poder discricionário para aplicar em ações de primeira, segunda e terceira linhas ?— inclusive naquelas de baixa liquidez.

Também pode realizar operações com derivativos para hedge e alavancagem.

O fundo tem uma taxa de administração máxima de 2% ao ano e taxa de performance de 20% da rentabilidade da cota que exceder 100% do Ibovespa no fechamento. Não há cobrança de taxa de saída.

Além disso, os rendimentos são tributados à alíquota fixa de 15%, sem cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e de come-cotas (antecipação do recolhimento de Imposto de Renda).

Estratégia do Fundo Opportunity Selection FIC FIA

A estratégia do Fundo Opportunity Selection FIC FIA se dá no modelo long only livre, que aposta na valorização dos ativos com o tempo.

O fundo tem liberdade para formar uma carteira com ativos de qualquer tipo de empresa. O foco, entretanto, é em ativos locais, sobretudo nos mercados de Ações Brasil.

Já a tomada de decisão é feita de maneira centralizada, com abordagem de investimentos bottom-up.

A busca pela excelência é filosofia de investimento da gestora. Assim, os fatores valorizados na estratégia do fundo são:

  • Qualidade do retorno: relação risco/retorno favorável
  • Limites rígidos de alavancagem: o recurso é usado de forma selecionada
  • Visão de longo prazo: aceitação da volatilidade referente ao curto prazo.

Outro aspecto relevante é que a Opportunity dá preferência à concentração nos ativos e estratégias em que a expertise da equipe é focada, realizando sempre uma análise fundamentalista criteriosa para alocar o capital no fundo.

Além disso, para investir no fundo, confira os requisitos quanto aos valores:

  • Aplicação mínima inicial: R$ 50 mil
  • Valor mínimo para movimentação: R$ 5 mil
  • Saldo mínimo de permanência: R$ 25 mil.

Rentabilidade do Fundo Opportunity Selection FIC FIA

Observar a rentabilidade é primordial para avaliar a capacidade do fundo de entregar rendimentos.

É, em outras palavras, uma forma de medir o sucesso dele ao longo do tempo, desde sua criação.

Por isso, a seguir, descubra a rentabilidade do Fundo Opportunity Selection FIC FIA desde a sua criação:

  • 2012: 9,64%
  • 2013: -1,42%
  • 2014: 14,63%
  • 2015: -12,94%
  • 2016: 32,42%
  • 2017: 18,43%
  • 2018: 17,21%
  • 2019: 50,37%.

E então, compreendeu as características do Fundo Opportunity Selection FIC FIA?

Com essas informações em mente, avalie se o investimento é adequado para o seu perfil.

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