Fundo Kapitalo Tarkus: FIC FIA: como é a gestão do fundo

Gustavo Heldt

O Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA é uma opção de renda variável para quem busca retornos acima do Ibovespa no médio prazo.

Entre seus diferenciais, está a gestão baseada no conceito de books ?— áreas de negócios que atuam como pequenos fundos independentes.

Mas será que é o fundo mais adequado para você?

Só tem um jeito de descobrir: conhecendo as principais características do fundo. Quer saber mais?

Então siga com a leitura e descubra origem, estratégia e rentabilidade histórica do Fundo Kapitalo FIC FIA.

Origem do Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA

O Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA teve início em novembro de 2017 pela gestora de investimentos Tarkus.

Ele foi criado com o intuito de investir principalmente em ações para superar o Índice Bovespa no médio prazo e tem como público-alvo investidores qualificados.

O objetivo era aproveitar a expertise diversificada da equipe e criar uma alternativa aos fundos mais antigos, de multimercados, que acompanham de perto o CDI.

Desde a sua fundação em 2009, a Kapitalo aposta na aplicação dos recursos em fundos diversificados.

O patrimônio dos sócios, por exemplo, está alocado nos mesmos fundos dos clientes para demonstrar o comprometimento da gestora com os resultados.

Gestão do Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA

A gestão do Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA conta com três líderes de equipe, responsáveis pela gestão dos portfólios e pela tomada de decisão:

  • Hegler Horta: profissional com experiência na renda variável, tendo passagem por instituições como BBM Asset Management e Banco Itaú. Ingressou na Kapitalo em 2011
  • Bruno Mauad: tem experiência como gestão de renda variável em instituições como Pátria Investimentos e Ashmore Group, tendo ingressado na Kapitalo em 2015
  • Marcelo Bernabé: gestor de renda variável com atuação em empresas como Unibanco Corretora, Unibanco Asset Management e Brasil Warrant. Atua na Kapitalo desde 2016.

Os gestores também contam com um time de analistas especializados para dar suporte à análise das empresas.

Em uma entrevista durante evento CEO Conference 2019, do BTG Pactual, Hegler Horta explica que a Kapitalo realiza as operações por meio de uma estrutura de multigestão.

“Nós temos vários gestores, cada um especializado em uma determinada área do mercado”, pontua.

Já o modelo de gestão se baseia no conceito de books: áreas de negócios que, na prática, atuam como pequenos fundos independentes formados por gestor, time e portfólio.

Cada book tem como foco um conjunto de ativos, que são geridos por uma equipe de 2 a 4 pessoas, a fim de estimular a transparência e a diversificação dos investimentos.

A taxa de administração cobrada no fundo é de 2% ao ano, com taxa de performance de 20% do que exceder o Ibovespa.

Além disso, há uma taxa de antecipação de resgate de 10% sobre o valor total resgatado, com cotização em D+1.

No resgate, o investidor também deve pagar a alíquota de Imposto de Renda, que é de 15% sobre os rendimentos independente do prazo do resgate.

Estratégia do Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA

A estratégia do Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA consiste em realizar aplicações em ações e derivativos entre 70% e 130% do patrimônio.

Além disso, o fundo pode ter posições vendidas de 0 a 30% do patrimônio, e a posição líquida do fundo deve ser sempre superior a 70% do patrimônio.

Para alcançar os objetivos,a equipe de gestão opera com um tracking error de cerca de 10% em relação ao Ibovespa.

Também cabe ressaltar valores requisitados para o investimento no Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA. Confira.

  • Investimento inicial: R$ 50 mil (R$ 10 mil para clientes distribuídos na modalidade conta e ordem)
  • Movimentação mínima: R$ 10 mil
  • Saldo mínimo: R$ 20 mil (R$ 10 mil para clientes distribuídos na modalidade conta e ordem)
  • Cota de resgate: D+30 dias corridos.

Rentabilidade do Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA

A rentabilidade é um aspecto importante que deve ser analisado antes de investir no fundo.

Nas informações divulgadas pela gestora, a rentabilidade já é líquida, descontada a taxa de administração e demais taxas de serviço.

Nos últimos anos, o Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA teve as seguintes rentabilidades:

  • 2018: 46,80%  
  • 2019: 37,56%.

E aí, gostou de conhecer o Fundo Kapitalo Tarkus FIC FIA?

Agora você já pode tomar sua decisão e avaliar se o fundo é adequado para você.

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