Fundo AZ Quest Ações FIC FIA: como é a gestão do fundo

Quer investir no Fundo AZ Quest Ações FIC FIA?

No mercado desde 2005, esse fundo utiliza o Ibovespa como benchmark e aplica principalmente em ativos que possuem alta liquidez.

Mas será que ele é a opção certa para você?

Para saber a resposta, você precisa entender tudo sobre a gestão do Fundo AZ Quest Ações FIC FIA.

Siga com a leitura e acompanhe os tópicos para saber mais.

Origem do Fundo AZ Quest Ações FIC FIA

Criado em junho de 2005, o Fundo AZ Quest Ações FIC FIA tem como objetivo gerar valor com retornos consistentes no longo prazo e é destinado a investidores em geral.

Trata-se de um fundo classificado como ações livre que utiliza o Índice Bovespa como benchmark para a rentabilidade.

O fundo é oferecido pela gestora independente AZ Quest, que está presente no mercado desde 2001 e conta com mais de 50 profissionais com larga experiência de mercado na equipe.

Atualmente o patrimônio médio líquido do fundo é R$ 806.010.588,17 (dados divulgados pela gestora em junho de 2020).

Gestão do Fundo AZ Quest Ações FIC FIA

A gestão do Fundo AZ Quest Ações FIC FIA é liderada por:

  • Alexandre Silverio: CIO e gestor responsável pela estratégia renda variável
  • Eduardo Carlier: co-gestor e analista de renda variável
  • Welliam Wang: co-gestor e analista de renda variável
  • Rodrigo Mello: co-gestor de renda variável.

Todos os gestores têm ampla experiência de mercado com passagem por outras instituições financeiras.

O processo de gestão desenvolvido por eles é composto por quatro fases:

  1. Análise fundamentalista: processo para capturar as melhores oportunidades de aplicações em diversos mercados
  2. Análise Macro: avaliação de tendências de longo prazo, cenário global e fundamentos setoriais
  3. Reavaliação dos cases: monitoramento de posições e reavaliação dos cases
  4. Fatores técnicos: análise de liquidez, fluxo e spreads durante a construção das posições.

Quanto à gestão de risco, a equipe considera quatro aspectos principais: risco de mercado, de liquidez, de crédito e operacional.

O fundo tem taxa de administração de 2% ao ano e taxa de performance de 20% do que exceder 100% da variação do Ibovespa ao ano.

Confira outras informações importantes do Fundo AZ Quest Ações FIC FIA:

  • Aplicação inicial mínima: R$ 1 mil
  • Movimentação mínima: R$ 1 mil
  • Saldo mínimo: R$ 1 mil
  • Resgates: cotização em D+1 dia útil
  • Liquidação: D+2 dias úteis da cotização
  • Tributação: alíquota de 15% sobre os rendimentos no resgate.

Estratégia do Fundo AZ Quest Ações FIC FIA

O Fundo AZ Quest Ações FIC FIA apresenta uma estratégia que começa pela análise de cenário macroeconômico do país.

Em seguida, a equipe realiza análise fundamentalista a fim de selecionar os melhores ativos e compor o portfólio do fundo.

O objetivo é escolher as ações levando em conta o valor intrínseco e o nível de governança das companhias que farão parte da carteira.

Também é importante ressaltar que a carteira é composta principalmente por ações de alta liquidez.

Portanto, essas ações ganham preferência na alocação do patrimônio do fundo.

Para fins de proteção da carteira, o fundo utiliza derivativos. Mas a alavancagem não é permitida.

Além disso, a estratégia, conforme já mencionamos, tem foco no longo prazo. No site, a AZ Quest mostra sua visão: “Investimento é uma maratona, e não uma corrida de 100 metros”.

Rentabilidade do Fundo AZ Quest Ações FIC FIA

A rentabilidade é um aspecto imprescindível que deve ser analisado no fundo, porque demonstra a capacidade dos gestores em lidar com o portfólio em diferentes cenários.

Para facilitar a análise, listamos a seguir a rentabilidade histórica do fundo desde a sua criação. Confira:

  • 2006: 72,26%
  • 2007: 70,25%
  • 2008: -27,15%
  • 2009: 87,91%
  • 2010: 10,17%
  • 2011: -15,40%
  • 2012: 20,44%
  • 2013: 1,78%
  • 2014: 0,62%
  • 2015: -11,13%
  • 2016: 25,97%
  • 2017: 24,54%
  • 2018: 26,12%
  • 2019: 28,60%.

Agora confira a rentabilidade do fundo em janelas de 12, 24 e 36 meses a partir dos tópicos abaixo:

12 meses

Em uma janela de 12 meses, a rentabilidade do fundo foi de -5,39%, de acordo com apuração da Anbima de agosto de 2020.

24 meses

Considerando um período de 24 meses, o fundo alcançou rentabilidade de 28,98%.

36 meses

Por fim, em um período de 36 meses, a rentabilidade do fundo atingiu a marca de 61,41%.

E então, gostou de conhecer o Fundo AZ Quest Ações FIC FIA?

Avalie se o fundo é adequado para o seu objetivo financeiro antes de se tornar um cotista.

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