Dahlia Institucional Advisory FIC FIA: Gestão, Rentabilidade e Características

Gustavo Heldt

Em busca de mais informações sobre o Dahlia Institucional Advisory FIC FIA

Trata-se de um fundo de investimento em ações para investidores em geral, com aplicação mínima de R$ 1 mil e foco no longo prazo. 

Gerido pela Dahlia Capital, o fundo investe basicamente no mercado de ações no Brasil em busca de retorno consistentes em janelas temporais longas.

Ficou interessado? Então continue a leitura e descubra mais sobre a gestão e as principais características do Dahlia Institucional Advisory FIC FIA.

Como é o fundo Dahlia Institucional Advisory FIC FIA

O Dahlia Institucional Advisory FIC FIA é um fundo que investe em cotas de outro fundo da mesma gestora. 

Sua política de investimento consiste em aplicar no mínimo 95% de seu patrimônio líquido em cotas do Dahlia Institucional Master Fundo de Investimento em Ações

Lançado no mercado em julho de 2019, o fundo tem como benchmark o IBrx-100, o índice que representa as 100 ações mais negociadas da bolsa.

O fundo tem aplicação inicial de R$ 1 mil e é classificado pela Anbima como “Ações Ativo”. 

Apenas clientes da XP Investimentos e suas filiais têm acesso ao investimento, conforme expresso no regulamento. 

Para clientes de outras instituições financeiras, a gestora disponibiliza o fundo Dahlia Ações FIC FIA, que utiliza a mesma estratégia e investe no mesmo fundo Master.

O patrimônio líquido do Dahlia Institucional Advisory FIC FIA  é de R$ 77,3 milhões, conforme relatório do mês de setembro.

Gestão do fundo Dahlia Institucional Advisory FIC FIA

A equipe de gestão do fundo Dahlia Institucional Advisory FIC FIA é composta por profissionais experientes, que trabalhavam juntos antes mesmo de a gestora existir. 

Em entrevista ao canal da Vítreo no YouTube, José Rocha, um dos gestores e sócios da Dahlia Capital, afirma que as decisões sobre a gestão de portfólio são tomadas por um time multidisciplinar. 

“Somos pessoas que trabalham juntas há muito tempo. A equipe toda tem 20 anos de experiência. Somos sete no time e todo o processo de decisão é um colegiado”, explica. 

“Cada um tem sua especialidade, mas todos conseguem opinar nos setores e nos papéis. Isso cria um debate muito rico”. 

Os gestores também prezam pelo alinhamento de interesses, tanto que todos os sócios têm dinheiro investido nos próprios fundos. 

“A gente queria fazer um fundo diferenciado, que pudesse capturar toda a experiência da equipe de gestão e trazer à tona o potencial de rentabilidade que a gente tem apresentado”, afirma o gestor e também sócio da Dahlia Capital, Alessandro Arlant, em entrevista ao BTG Pactual Digital.

O fundo Dahlia Institucional Advisory FIC FIA tem taxa de administração de 1,85% ao ano, mais 0,15% ao ano do fundo Master. 

A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder 100% da variação acumulada do Índice Brasil 100 (IBrx-100).

A seguir, confira outras informações relevantes sobre o fundo:

  • Cota de aplicação: D+1
  • Aplicação inicial mínima: R$1 mil 
  • Saldo mínimo: R$1 mil
  • Horário de movimentação: até 14 horas
  • Cota de resgate: D+15
  • Pagamento: 2º dia útil subsequente à data de conversão.

Estratégia do fundo Dahlia Institucional Advisory FIC FIA

O fundo Dahlia Institucional Advisory FIC FIA, por meio do fundo Master, utiliza como principal estratégia de investimento a análise fundamentalista na seleção dos ativos. 

A gestão busca, assim, montar posições compradas em ativos com fundamentos robustos e sólida estrutura de governança que estejam subvalorizados no mercado.

O foco principal são ações de empresas brasileiras com boa liquidez, que tenham potencial de crescimento e valorização no longo prazo. 

O regulamento permite operações nos mercados de derivativos pelos fundos investidos, mas proíbe investimento em ativos no exterior.

Por se tratar de um fundo que investe em cotas de outro fundo de ações, o risco mais evidente é o de mercado (a oscilação do preço dos ativos).

Mas há outros a considerar, como o risco do uso de derivativos, risco de concentração, etc. 

Ao investidor, é aconselhável ler atentamente o regulamento, em especial a seção fatores de risco, antes de qualquer decisão.

Rentabilidade do fundo Dahlia Institucional Advisory FIC FIA

A rentabilidade, principalmente em relação ao índice de referência, diz muito sobre a capacidade da gestão do fundo de entregar resultados.

A seguir, confira a rentabilidade histórica do fundo Dahlia Institucional Advisory FIC FIA desde seu lançamento:

  • 2019 (a partir de agosto): 17,42%
  • 2020 (até setembro): -8,78%.

Conforme o relatório de desempenho de setembro, apesar da queda dos mercados em 2020, o fundo apresenta até o momento uma rentabilidade acumulada de 7,21%, retorno acima do benchmark.

Aprendeu mais sobre como funciona a gestão do fundo Dahlia Institucional Advisory FIC FIA?

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