BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE: Entenda o Fundo, Rentabilidade e Características

Gustavo Heldt

O fundo BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA é um veículo que permite a diversificação de sua carteira com investimentos no exterior

O fundo é gerido pelo BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. É destinado a investidores qualificados e investe basicamente em ações fora do Brasil.

Interessado em saber mais? Então não deixe de ler o artigo até o final e conheça as principais características do fundo BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA.

Como é o fundo BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA

O BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA é um fundo de ações que investe em cotas de um fundo master também gerido pelo BTG Pactual. 

Pelo menos 95% de seu patrimônio líquido é aplicado em cotas do  BTG Pactual Global Equities Master Fundo de Investimento em Ações – Investimento no Exterior. 

O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas ganhos de capital a longo prazo por meio de aplicações no mercado acionário. 

Os aportes são feitos principalmente no exterior, mas podem incluir também ações de empresas brasileiras, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de referência.

Fundado em julho de 2015, o fundo, destinado a investidores profissionais, tinha 58 cotistas e patrimônio líquido de R$ 8.080.826,31 no dia 20 de novembro de 2020.

A seguir, confira outras informações essenciais sobre o fundo:

  • Investimento inicial mínimo: R$ 50 mil 
  • Investimento adicional mínimo: R$ 5 mil 
  • Resgate mínimo: R$ 5 mil 
  • Valor mínimo para permanência: R$ 5 mil 
  • Resgate: D+32 (considerando cotização e liquidação).

Gestão do fundo BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA

Por meio do fundo master, o BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA faz uma gestão ativa dos recursos. 

Busca no mercado internacional retornos que superem a variação do dólar e da taxa Libor, tanto que há cobrança de taxa de performance caso as cotas se valorizem acima do indexador.   

O gestor do fundo pode: 

  • Aplicar em ativos no exterior até o limite de 100%
  • Aplicar em um único fundo até o limite de 100%
  • Usar derivativos como estratégia de investimento
  • Alavancar-se até o limite de 100%

Não é permitido o investimento em crédito privado.

Conforme o relatório do mês de outubro, a composição da carteira do fundo se dividia em:

  • Investimento no exterior: 97,81%
  • Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: 3,31%
  • Outras aplicações: 0,11%.

Para remuneração da equipe e prestadores de serviço, o fundo cobra taxa de administração de 1,5% sobre o patrimônio líquido.

Há ainda taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do índice Dólar + Libor + 3% em BRL. 

Estratégia do fundo BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA

A estratégia do fundo se baseia em análises sobre o mercado internacional, bem como dos ativos que integram o portfólio. 

Por se tratar de investimento no exterior, os ganhos provenientes da performance dos ativos podem sofrer influência também da variação cambial

Numa escala de 1 a 5, a classificação de risco do fundo BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA é 4. 

O regulamento lista vários tipos de riscos decorrentes da política de investimento do fundo, principalmente quanto à variação dos preços dos ativos no mercado. 

Como também envolve alavancagem, a estratégia pode resultar inclusive em perdas superiores ao capital investido pelos cotistas. 

Portanto, antes de decidir, o investidor deve ler com atenção o regulamento e demais documentos de informações essenciais, principalmente em relação aos fatores de risco

Rentabilidade do fundo BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA

O fundo BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA apresentou uma rentabilidade acumulada nos últimos cinco anos de 79,2%. 

No mesmo período, o Dólar + Libor + 3% em BRL (benchmark) variou 64,75%.

Nos relatórios mensais divulgados pela gestora constam a comparação entre o desempenho do fundo e seu indexador, além da performance mês a mês.

O BTG Pactual divulga ainda exemplos fictícios de investimento, bem como retornos hipotéticos, em determinadas janelas de tempo.  

A seguir, confira como foi a rentabilidade do fundo desde seu lançamento:

  • 2015 (a partir de setembro): 15,65%
  • 2016: -20,27%
  • 2017: 19,58%
  • 2018: 9,84%
  • 2019: 22,45%

Em 2020, até o mês de outubro, o fundo apresentou uma rentabilidade de 39,74%. 

O resultado, como em todo fundo de investimento, é líquido da taxa de administração e de performance.

Gostou de conhecer mais sobre o fundo BTG Pactual Absoluto Global Equities USD IE FIC FIA? 

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