Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM: gestão do fundo

Gustavo Heldt

Se você está em busca de um fundo multimercado, o Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM pode ser uma boa opção. 

O fundo tem como objetivo gerar rendimentos acima do CDI no médio e longo prazo e é destinado a investidores no geral.

Mas antes de investir é importante conhecer todas as características da modalidade para tomar uma decisão assertiva.

É o que você vai fazer aqui. Siga com a leitura e descubra como funciona o Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM.

Origem do Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM

O Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM é um fundo de investimento multimercado lançado em 2012 pela gestora Occam Brasil. 

Desde a sua criação, o fundo tem como objetivo superar o CDI no médio e longo prazo por meio de uma estratégia long short direcional, selecionando empresas bem fundamentadas.

A carteira é formada principalmente por operações de valor relativo em ações, e o público-alvo do fundo é composto por investidores em geral.

Já a Occam Brasil, gestora do fundo, nasceu de um spin-off da Brasil Plural Gestão de Recursos e possui uma equipe multidisciplinar com experiência no mercado financeiro. 

Gestão do Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM

O gestor do Fundo Occam Long & short Plus FIC FIM é Carlos Rocha, que também é CIO da gestora.

O profissional iniciou sua carreira em 1995 no Banco Pactual e é pós-graduado em mercado de capitais. 

Ao longo de sua trajetória, teve experiência nas diversas áreas da renda variável, até se tornar responsável pela gestão e recursos no Brasil Plural. 

Foi responsável pela área de gestão de recursos do grupo a partir de 1010, até 2018, quando formou a Occam Brasil.

O fundo tem taxa mínima de administração de 2% ao ano e taxa de performance de 20% da valorização da cota que exceder 100% do CDI.

A taxa de saída antecipada não é cobrada para solicitações de resgate com antecedência mínima de 30 dias corridos. Se o requisito não for cumprido, o investidor paga uma taxa de 5% sobre o valor resgatado, que é revertido ao fundo.

Também cabe mencionar que os rendimentos são tributados à alíquota única de 15%, sem cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e antecipação do recolhimento de Imposto de Renda (come-cotas).

Além disso, a seguir, confira os valores mínimos de movimentação no fundo:

  • Aplicação: Aquisição D+1
  • Movimentação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
  • Movimentação Mínima: Livre
  • Saldo Mínimo: Livre.

Estratégia do Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM

Conforme vimos, o objetivo do Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM é de superar o CDI no médio e longo prazo.

Para isso, o fundo pode usar ações à vista, opções de índice e de ações e futuro de índice.

A estratégia é feita pela modalidade long short direcional, que busca lucros por meio da compra e venda de dois ativos em uma única operação.

O lucro, nesse caso, é proveniente da diferença de performance entre os dois ativos envolvidos na operação.

Além disso, o fundo tem foco em ativos locais, mas com exposição internacional, e investe sobretudo nos mercados de Ações Brasil e Ações Internacional.

Também vale lembrar que a tomada de decisão na estratégia é feita de forma colegiada, por meio de uma abordagem que usa análises de investimentos bottom-up (de baixo para cima) e top-down (de cima para baixo).

Rentabilidade do Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM

Avaliar a rentabilidade é um passo fundamental, já que ela demonstra o potencial do fundo de entregar lucros aos cotistas por meio da estratégia implementada pelo gestor.

Por isso, a seguir, descubra a rentabilidade do Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM desde a sua criação:

  • 2013: 12,62%
  • 2014: 17,83%
  • 2015: 19,89%
  • 2016: 0,12%
  • 2017: 11,94%
  • 2018: 16,78%
  • 2019: 15,61%,

E então, gostou de conhecer o Fundo Occam Long & Short Plus FIC FIM?

Use as informações deste artigo para avaliar se o fundo é adequado para o seu objetivo financeiro.

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